Luku 5b
Kuukauden täsmäytyslista
Katso myös pikaohje: Raha ja täsmäytys
Kuukausirytmi kertoo mitä tehdään; tämä lista kertoo mitä täsmäytetään. Täsmäytys tarkoittaa aina samaa: kaksi toisistaan riippumatonta lähdettä kertovat saman luvun. Jos ne eivät kerro, ero etsitään nyt eikä keväällä.
| Mitä | Mitä vastaan | Mistä Kirjanpito.io:ssa | Jos ei täsmää |
|---|---|---|---|
| Pankkitili | tiliotteen loppusaldo | Pankkitilin täsmäytys (luku 11.7) | ohjelmisto erittelee eron: kirjaamattomat rivit, hylätyt rivit, viennit ilman tiliotteen riviä |
| Arvonlisävero | ALV-erittely vs. kirjanpidon alv-velkatilit | luvut 11.4 ja 26.3 | verokantaleima puuttuu riviltä tai on väärä |
| Myyntisaamiset | avoimet erät vs. tilin saldo | Avoimet saatavat ja velat (luku 11.8) | kohdistamaton suoritus tai vienti, jota ei ole merkitty eräksi |
| Ostovelat | avoimet erät vs. tilin saldo | luku 11.8 | sama; erääntyneet velat näkyvät ikäluokissa |
| Palkat | palkkayhteenveto vs. palkanlaskennan oma raportti | luku 25.5 | palkkakirjaus puuttuu tai on kirjattu väärälle kaudelle |
| Palkkojen velkatilit | ennakonpidätys- ja sivukuluvelka vs. maksetut tilitykset | pääkirja (11.3) | tilitys tekemättä tai kirjaamatta; velka ei saa kasvaa kuukaudesta toiseen |
| Maksunvälittäjät, kortti- ja käteismyynti | maksunvälittäjän tilitysraportti vs. omat tositteet, kirjanpito ja pankki | osittain (luku 11.12) | tilityksen voi kirjata Kirjanpito-sivulla kiinteämuotoisena taulukkona, ja sen rivit sekä maksu kytketään tositteisiin samassa näkymässä. Maksunvälittäjiin ei ole yhteyttä eikä niiden omia tiedostomuotoja lueta. Väärän kytkennän korjaaminen on kehitteillä. Selaintarkistus on kesken |
Jokaisella rivillä on nyt oma näkymänsä, joka erittelee eron syineen — mikään niistä ei kuittaa eroa puolestasi. Käsityötä on erojen selittäminen: avoin ero on tehtävälista, ja se on tehtävä nyt, koska nämä ovat tavallisimmat paikat, joista tilinpäätöksen yllätykset löytyvät.
Kun lista on tehty, ota kausipaketti (luku 23b): se sinetöi sen, millä luvuilla kuukausi tarkistettiin. Se on tämän kuukausirytmin päätepiste — kuukauden lukitusta ei ole (luku 14).